Depositary Control Analyst H/F Publié le 09-02-2019

Localisation : nc
Salaire : nc
Expérience requise :
Date de début : Dès que possible
Activité : Finance de Marchés
Type de poste : CDD

Mission

Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales
Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l'identification, l'analyse et le suivi  des mouvements significatifs ou inhabituels
S'assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,…)
Mettre en oeuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des
sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF
Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l'OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l'émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits.
Contribuer à l'amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l'évolution de la réglementation

Profil recherché

Formation supérieure dans le domaine financier des risques ou juridique .
une expérience préalable en risques/contrôle et dans le secteur des fonds d'investissements est un atout.
Connaissance des produits financiers ;
Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif;
Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).

Rigueur ;
Capacité d'analyse ;
Esprit critique ;
Esprit d'équipe ;
Aisance à communiquer.
Maitrise du Pack Office (Excel, Access).
Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.
Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand ou l'italien est un atout.